著力財務信息化 推進司庫建設
計劃財務部 閱讀 0隨著全球范圍內數字化轉型的推進，企業通過應用現代信息技術提升競爭力，司庫系統的建設可以提升資金管理水平、財務信息化水平和業財融合水平，進一步提升公司核心競爭力，實現高質量發展。安泰科技在財務管理領域持續著力推進財務信息化和司庫建設工作，自2022年11月啟動司庫體系建設項目以來，公司在司庫系統的組織創新、流程優化、制度設計、信息系統設計和系統集成等方面取得了有效進展。
司庫體系是公司運用現代網絡信息技術，以資金集中和信息集中為重點，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險為目標，以服務戰略、支撐業務、創造價值為導向，對資金等金融資源進行實時監控和統籌調度的現代企業治理機制。公司通過搭建統一的司庫信息系統支撐司庫體系各項功能實現。
在司庫系統建設的部署上，公司成立了司庫項目建設領導小組及工作組。在項目建設規劃上，將OA辦公系統、NC系統、司庫系統、MDM系統相連接成為整體項目的建設主線，目標為實現業務數據從資金計劃審批到財務記賬到資金實際支付的連通,構建司庫管理體系。在司庫體系具體應用上，將銀行賬戶管理、資金集中、資金預算、債務融資、票據管理等重點業務納入司庫管理體系，并加強信息歸集、動態管理和統籌調度，實現公司資金的集約化管理和動態監控，提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險。同時，公司將司庫管理延伸到境外企業，加強對境外資金的監測和管理，實現了境外資金的可視化。此外，公司還結合司庫管理，同步加強兩金管控和現金流管控，強化客戶和供應商信用風險管理，減少資金占用，確保收入、效益和經營現金流的協同增長。
在制度和流程方面，公司正在有序展開財務制度及流程梳理和設計工作，結合國家相關政策法規及集團公司相關制度通知等，全面梳理了各類財管類、資金類管理制度規范。根據公司資金管控制度體系，繼續結合司庫系統建設工作，全面提升財務管理水平，實現資金管理的數字化轉型和升級。
“建設一個系統，連接兩個系統。”司庫系統作為安泰科技第一個系統集成項目對公司具有非常重要的意義。公司致力于通過司庫管理系統的建設打通了信息孤島，實現OA、NC、司庫三個系統直連；實現銀企直連，如自動付款、自動生憑、自動對賬、電子臺賬等；業財深度融合，財務信息來源于業務信息，對業務信息的質量要求更高、財務監督能力要求更高、對資金計劃的準確性要求更高，對付款業務類型要求100%準確；改變了風險控制節點和控制環境，對崗位職責要求更為嚴格。未來，司庫系統不僅作為支付渠道，更是公司的管理平臺，如何進一步開發利用司庫數據，為公司提供更全面的多維度信息，將成為公司司庫體系建設下一階段的重點目標。
資金是企業生存和發展的基石，是企業的生命線。司庫的建設必將促進公司資金管理水平上一個更高的臺階，對提升公司的核心競爭力具有重要的支撐作用。司庫系統建設推進，將進一步提高公司核心競爭力，適應數字時代的企業財務需求，不斷完善財務管理體系，提高財務決策效率和精準度，為公司的戰略決策和高質量發展提供強有力的支持。